万家瑞和A(002664)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2227 |
1.3327 |
0.041% |
2024/4/29 |
1.2222 |
1.3322 |
0.057% |
2024/4/26 |
1.2215 |
1.3315 |
0.131% |
2024/4/25 |
1.2199 |
1.3299 |
-0.115% |
2024/4/24 |
1.2213 |
1.3313 |
0.148% |
2024/4/23 |
1.2195 |
1.3295 |
-0.09% |
2024/4/22 |
1.2206 |
1.3306 |
-0.082% |
2024/4/19 |
1.2216 |
1.3316 |
-0.114% |
2024/4/18 |
1.223 |
1.333 |
-0.041% |
2024/4/17 |
1.2235 |
1.3335 |
0.336% |
2024/4/16 |
1.2194 |
1.3294 |
-0.27% |
2024/4/15 |
1.2227 |
1.3327 |
0.238% |
2024/4/12 |
1.2198 |
1.3298 |
0.066% |
2024/4/11 |
1.219 |
1.329 |
0.181% |
2024/4/10 |
1.2168 |
1.3268 |
-0.066% |
2024/4/9 |
1.2176 |
1.3276 |
0.082% |
2024/4/8 |
1.2166 |
1.3266 |
0.058% |
2024/4/3 |
1.2159 |
1.3259 |
0.008% |
2024/4/2 |
1.2158 |
1.3258 |
0% |
2024/4/1 |
1.2158 |
1.3258 |
0.124% |
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