兴业聚源混合A(002660)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.208 |
1.408 |
0.307% |
2024/4/25 |
1.2043 |
1.4043 |
0.15% |
2024/4/24 |
1.2025 |
1.4025 |
0.117% |
2024/4/23 |
1.2011 |
1.4011 |
-0.332% |
2024/4/22 |
1.2051 |
1.4051 |
0.183% |
2024/4/19 |
1.2029 |
1.4029 |
-0.43% |
2024/4/18 |
1.2081 |
1.4081 |
-0.041% |
2024/4/17 |
1.2086 |
1.4086 |
0.7% |
2024/4/16 |
1.2002 |
1.4002 |
-0.415% |
2024/4/15 |
1.2052 |
1.4052 |
0.601% |
2024/4/12 |
1.198 |
1.398 |
0.075% |
2024/4/11 |
1.1971 |
1.3971 |
0.125% |
2024/4/10 |
1.1956 |
1.3956 |
-0.117% |
2024/4/9 |
1.197 |
1.397 |
0.151% |
2024/4/8 |
1.1952 |
1.3952 |
-0.033% |
2024/4/3 |
1.1956 |
1.3956 |
0.109% |
2024/4/2 |
1.1943 |
1.3943 |
0.05% |
2024/4/1 |
1.1937 |
1.3937 |
0.059% |
2024/3/29 |
1.193 |
1.393 |
0% |
2024/3/28 |
1.193 |
1.393 |
0.084% |
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