大成景荣债券C(002645)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.1377 |
1.2325 |
-0.009% |
2024/5/9 |
1.1378 |
1.2326 |
-0.053% |
2024/5/8 |
1.1384 |
1.2332 |
0.018% |
2024/5/7 |
1.1382 |
1.233 |
0.114% |
2024/5/6 |
1.1369 |
1.2317 |
0.07% |
2024/4/30 |
1.1361 |
1.2309 |
0.106% |
2024/4/29 |
1.1349 |
1.2297 |
-0.211% |
2024/4/26 |
1.1373 |
1.2321 |
-0.114% |
2024/4/25 |
1.1386 |
1.2334 |
-0.07% |
2024/4/24 |
1.1394 |
1.2342 |
-0.158% |
2024/4/23 |
1.1412 |
1.236 |
0.096% |
2024/4/22 |
1.1401 |
1.2349 |
0.088% |
2024/4/19 |
1.1391 |
1.2339 |
0.07% |
2024/4/18 |
1.1383 |
1.2331 |
0.097% |
2024/4/17 |
1.1372 |
1.232 |
0.053% |
2024/4/16 |
1.1366 |
1.2314 |
0% |
2024/4/15 |
1.1366 |
1.2314 |
0.053% |
2024/4/12 |
1.136 |
1.2308 |
0.123% |
2024/4/11 |
1.1346 |
1.2294 |
0.079% |
2024/4/10 |
1.1337 |
1.2285 |
0.026% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。