广发集裕债券C(002637)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.162 |
1.282 |
0.172% |
2024/4/25 |
1.16 |
1.28 |
0.086% |
2024/4/24 |
1.159 |
1.279 |
0.26% |
2024/4/23 |
1.156 |
1.276 |
-0.345% |
2024/4/22 |
1.16 |
1.28 |
-0.258% |
2024/4/19 |
1.163 |
1.283 |
0.172% |
2024/4/18 |
1.161 |
1.281 |
0.173% |
2024/4/17 |
1.159 |
1.279 |
0.958% |
2024/4/16 |
1.148 |
1.268 |
-0.778% |
2024/4/15 |
1.157 |
1.277 |
-0.086% |
2024/4/12 |
1.158 |
1.278 |
0.173% |
2024/4/11 |
1.156 |
1.276 |
0% |
2024/4/10 |
1.156 |
1.276 |
-0.259% |
2024/4/9 |
1.159 |
1.279 |
0.346% |
2024/4/8 |
1.155 |
1.275 |
-0.431% |
2024/4/3 |
1.16 |
1.28 |
0% |
2024/4/2 |
1.16 |
1.28 |
-0.172% |
2024/4/1 |
1.162 |
1.282 |
0.519% |
2024/3/29 |
1.156 |
1.276 |
0.347% |
2024/3/28 |
1.152 |
1.272 |
0.436% |
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