富国美丽中国混合A(002593)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
2.129 |
2.229 |
0.047% |
2024/5/9 |
2.128 |
2.228 |
1.285% |
2024/5/8 |
2.101 |
2.201 |
-0.474% |
2024/5/7 |
2.111 |
2.211 |
0.237% |
2024/5/6 |
2.106 |
2.206 |
2.183% |
2024/4/30 |
2.061 |
2.161 |
-0.194% |
2024/4/29 |
2.065 |
2.165 |
1.875% |
2024/4/26 |
2.027 |
2.127 |
1.249% |
2024/4/25 |
2.002 |
2.102 |
-0.249% |
2024/4/24 |
2.007 |
2.107 |
0% |
2024/4/23 |
2.007 |
2.107 |
0.2% |
2024/4/22 |
2.003 |
2.103 |
-0.447% |
2024/4/19 |
2.012 |
2.112 |
0.5% |
2024/4/18 |
2.002 |
2.102 |
-0.199% |
2024/4/17 |
2.006 |
2.106 |
1.57% |
2024/4/16 |
1.975 |
2.075 |
-1.003% |
2024/4/15 |
1.995 |
2.095 |
1.527% |
2024/4/12 |
1.965 |
2.065 |
-0.758% |
2024/4/11 |
1.98 |
2.08 |
0.051% |
2024/4/10 |
1.979 |
2.079 |
-1.099% |
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