建信兴利灵活配置混合A(002585)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0456 |
1.3956 |
-0.019% |
2024/4/25 |
1.0458 |
1.3958 |
-0.019% |
2024/4/24 |
1.046 |
1.396 |
-0.01% |
2024/4/23 |
1.0461 |
1.3961 |
0.029% |
2024/4/22 |
1.0458 |
1.3958 |
0.029% |
2024/4/19 |
1.0455 |
1.3955 |
0.019% |
2024/4/18 |
1.0453 |
1.3953 |
0.019% |
2024/4/17 |
1.0451 |
1.3951 |
0.019% |
2024/4/16 |
1.0449 |
1.3949 |
0% |
2024/4/15 |
1.0449 |
1.3949 |
0.029% |
2024/4/12 |
1.0446 |
1.3946 |
0.038% |
2024/4/11 |
1.0442 |
1.3942 |
0.029% |
2024/4/10 |
1.0439 |
1.3939 |
0.019% |
2024/4/9 |
1.0437 |
1.3937 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0436 |
1.3936 |
0.029% |
2024/4/3 |
1.0433 |
1.3933 |
0.029% |
2024/4/2 |
1.043 |
1.393 |
0.01% |
2024/4/1 |
1.0429 |
1.3929 |
-0.01% |
2024/3/29 |
1.043 |
1.393 |
0.019% |
2024/3/28 |
1.0428 |
1.3928 |
0.019% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。