新沃通盈灵活配置混合(002564)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.197 |
1.547 |
-0.416% |
2024/4/29 |
1.202 |
1.552 |
1.093% |
2024/4/26 |
1.189 |
1.539 |
1.711% |
2024/4/25 |
1.169 |
1.519 |
-0.085% |
2024/4/24 |
1.17 |
1.52 |
0.949% |
2024/4/23 |
1.159 |
1.509 |
-0.855% |
2024/4/22 |
1.169 |
1.519 |
-0.764% |
2024/4/19 |
1.178 |
1.528 |
-0.675% |
2024/4/18 |
1.186 |
1.536 |
0.254% |
2024/4/17 |
1.183 |
1.533 |
3.139% |
2024/4/16 |
1.147 |
1.497 |
-2.466% |
2024/4/15 |
1.176 |
1.526 |
0.17% |
2024/4/12 |
1.174 |
1.524 |
-0.34% |
2024/4/11 |
1.178 |
1.528 |
0.77% |
2024/4/10 |
1.169 |
1.519 |
-0.848% |
2024/4/9 |
1.179 |
1.529 |
0.34% |
2024/4/8 |
1.175 |
1.525 |
-0.17% |
2024/4/3 |
1.177 |
1.527 |
-0.339% |
2024/4/2 |
1.181 |
1.531 |
-0.505% |
2024/4/1 |
1.187 |
1.537 |
1.453% |
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