基金经理：贺大路
| 单位净值:1.2140 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.4490 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银鑫利混合A(002535)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 1.219 | 1.454 | 0.412% | |
| 2024/4/17 | 1.214 | 1.449 | 1.42% | |
| 2024/4/16 | 1.197 | 1.432 | -1.562% | |
| 2024/4/15 | 1.216 | 1.451 | 0.496% | |
| 2024/4/12 | 1.21 | 1.445 | -0.329% | |
| 2024/4/11 | 1.214 | 1.449 | -0.164% | |
| 2024/4/10 | 1.216 | 1.451 | -0.896% | |
| 2024/4/9 | 1.227 | 1.462 | 0.409% | |
| 2024/4/8 | 1.222 | 1.457 | -0.972% | |
| 2024/4/3 | 1.234 | 1.469 | -0.081% | |
| 2024/4/2 | 1.235 | 1.47 | -0.483% | |
| 2024/4/1 | 1.241 | 1.476 | 1.389% | |
| 2024/3/29 | 1.224 | 1.459 | 0.575% | |
| 2024/3/28 | 1.217 | 1.452 | 0.745% | |
| 2024/3/27 | 1.208 | 1.443 | -0.984% | |
| 2024/3/26 | 1.22 | 1.455 | -0.082% | |
| 2024/3/25 | 1.221 | 1.456 | -0.489% | |
| 2024/3/22 | 1.227 | 1.462 | -0.889% | |
| 2024/3/21 | 1.238 | 1.473 | 0% | |
| 2024/3/20 | 1.238 | 1.473 | 0.081% | |
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