鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0654 |
1.4992 |
0.056% |
2024/4/29 |
1.0648 |
1.4983 |
-0.075% |
2024/4/26 |
1.0656 |
1.4994 |
-0.056% |
2024/4/25 |
1.0662 |
1.5003 |
-0.028% |
2024/4/24 |
1.0665 |
1.5007 |
-0.047% |
2024/4/23 |
1.067 |
1.5014 |
0.019% |
2024/4/22 |
1.0668 |
1.5011 |
0.038% |
2024/4/19 |
1.0664 |
1.5006 |
0.028% |
2024/4/18 |
1.0661 |
1.5002 |
0.028% |
2024/4/17 |
1.0658 |
1.4997 |
0.028% |
2024/4/16 |
1.0655 |
1.4993 |
-0.009% |
2024/4/15 |
1.0656 |
1.4994 |
0.019% |
2024/4/12 |
1.0654 |
1.4992 |
0.056% |
2024/4/11 |
1.0648 |
1.4983 |
0.028% |
2024/4/10 |
1.0645 |
1.4979 |
0.028% |
2024/4/9 |
1.0642 |
1.4975 |
0.028% |
2024/4/8 |
1.0639 |
1.4971 |
0.047% |
2024/4/3 |
1.0634 |
1.4964 |
0.038% |
2024/4/2 |
1.063 |
1.4958 |
0.038% |
2024/4/1 |
1.0626 |
1.4952 |
0.009% |
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