银华添益定期开放债券A(002491)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1217 |
1.3057 |
-0.08% |
2024/4/25 |
1.1226 |
1.3066 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1227 |
1.3067 |
-0.098% |
2024/4/23 |
1.1238 |
1.3078 |
0.08% |
2024/4/22 |
1.1229 |
1.3069 |
0.08% |
2024/4/19 |
1.122 |
1.306 |
0.062% |
2024/4/18 |
1.1213 |
1.3053 |
0.054% |
2024/4/17 |
1.1207 |
1.3047 |
0.071% |
2024/4/16 |
1.1199 |
1.3039 |
0.027% |
2024/4/15 |
1.1196 |
1.3036 |
0.08% |
2024/4/12 |
1.1187 |
1.3027 |
0.089% |
2024/4/11 |
1.1177 |
1.3017 |
0.063% |
2024/4/10 |
1.117 |
1.301 |
0.045% |
2024/4/9 |
1.1165 |
1.3005 |
0.063% |
2024/4/8 |
1.1158 |
1.2998 |
0.045% |
2024/4/3 |
1.1153 |
1.2993 |
0.036% |
2024/4/2 |
1.1149 |
1.2989 |
0.036% |
2024/4/1 |
1.1145 |
1.2985 |
0.018% |
2024/3/29 |
1.1143 |
1.2983 |
0.027% |
2024/3/28 |
1.114 |
1.298 |
0.027% |
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