华安美元票息债-A(汇)(002427)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.161 |
0.161 |
0.187% |
2024/4/26 |
0.1607 |
0.1607 |
0.062% |
2024/4/25 |
0.1606 |
0.1606 |
-0.186% |
2024/4/24 |
0.1609 |
0.1609 |
-0.062% |
2024/4/23 |
0.161 |
0.161 |
0.062% |
2024/4/22 |
0.1609 |
0.1609 |
0.124% |
2024/4/19 |
0.1607 |
0.1607 |
-0.062% |
2024/4/18 |
0.1608 |
0.1608 |
-0.062% |
2024/4/17 |
0.1609 |
0.1609 |
0.312% |
2024/4/16 |
0.1604 |
0.1604 |
-0.311% |
2024/4/15 |
0.1609 |
0.1609 |
-0.124% |
2024/4/12 |
0.1611 |
0.1611 |
0.124% |
2024/4/11 |
0.1609 |
0.1609 |
-0.186% |
2024/4/10 |
0.1612 |
0.1612 |
-0.617% |
2024/4/9 |
0.1622 |
0.1622 |
0.247% |
2024/4/8 |
0.1618 |
0.1618 |
-0.185% |
2024/4/3 |
0.1621 |
0.1621 |
0.124% |
2024/4/2 |
0.1619 |
0.1619 |
-0.123% |
2024/4/1 |
0.1621 |
0.1621 |
-0.308% |
2024/3/29 |
0.1626 |
0.1626 |
0.062% |
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