华安美元票息债-A(002426)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/22 |
1.143 |
1.143 |
0.088% |
2024/4/19 |
1.142 |
1.142 |
0% |
2024/4/18 |
1.142 |
1.142 |
-0.087% |
2024/4/17 |
1.143 |
1.143 |
0.351% |
2024/4/16 |
1.139 |
1.139 |
-0.263% |
2024/4/15 |
1.142 |
1.142 |
-0.087% |
2024/4/12 |
1.143 |
1.143 |
0.088% |
2024/4/11 |
1.142 |
1.142 |
-0.175% |
2024/4/10 |
1.144 |
1.144 |
-0.608% |
2024/4/9 |
1.151 |
1.151 |
0.261% |
2024/4/8 |
1.148 |
1.148 |
-0.174% |
2024/4/3 |
1.15 |
1.15 |
0.087% |
2024/4/2 |
1.149 |
1.149 |
-0.087% |
2024/4/1 |
1.15 |
1.15 |
-0.347% |
2024/3/29 |
1.154 |
1.154 |
0.087% |
2024/3/28 |
1.153 |
1.153 |
-0.173% |
2024/3/27 |
1.155 |
1.155 |
0% |
2024/3/26 |
1.155 |
1.155 |
0% |
2024/3/25 |
1.155 |
1.155 |
0% |
2024/3/22 |
1.155 |
1.155 |
-0.173% |
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