南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.1362 |
0.1391 |
-0.147% |
2024/4/24 |
0.1364 |
0.1393 |
-0.073% |
2024/4/23 |
0.1365 |
0.1394 |
0.073% |
2024/4/22 |
0.1364 |
0.1393 |
0% |
2024/4/19 |
0.1364 |
0.1393 |
0% |
2024/4/18 |
0.1364 |
0.1393 |
0.073% |
2024/4/17 |
0.1363 |
0.1392 |
0.073% |
2024/4/16 |
0.1362 |
0.1391 |
-0.293% |
2024/4/15 |
0.1366 |
0.1395 |
-0.146% |
2024/4/12 |
0.1368 |
0.1397 |
0.146% |
2024/4/11 |
0.1366 |
0.1395 |
-0.437% |
2024/4/10 |
0.1372 |
0.1401 |
-0.218% |
2024/4/9 |
0.1375 |
0.1404 |
0.219% |
2024/4/8 |
0.1372 |
0.1401 |
-0.218% |
2024/4/3 |
0.1375 |
0.1404 |
0% |
2024/4/2 |
0.1375 |
0.1404 |
-0.29% |
2024/4/1 |
0.1379 |
0.1408 |
-0.145% |
2024/3/29 |
0.1381 |
0.141 |
0% |
2024/3/28 |
0.1381 |
0.141 |
0% |
2024/3/27 |
0.1381 |
0.141 |
0.072% |
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