华安美元收益-A(002391)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.147 |
1.147 |
0.175% |
2024/4/26 |
1.145 |
1.145 |
0.087% |
2024/4/25 |
1.144 |
1.144 |
-0.087% |
2024/4/24 |
1.145 |
1.145 |
-0.087% |
2024/4/23 |
1.146 |
1.146 |
0% |
2024/4/22 |
1.146 |
1.146 |
0.087% |
2024/4/19 |
1.145 |
1.145 |
0.087% |
2024/4/18 |
1.144 |
1.144 |
-0.175% |
2024/4/17 |
1.146 |
1.146 |
0.35% |
2024/4/16 |
1.142 |
1.142 |
-0.262% |
2024/4/15 |
1.145 |
1.145 |
-0.087% |
2024/4/12 |
1.146 |
1.146 |
0.175% |
2024/4/11 |
1.144 |
1.144 |
-0.175% |
2024/4/10 |
1.146 |
1.146 |
-0.607% |
2024/4/9 |
1.153 |
1.153 |
0.174% |
2024/4/8 |
1.151 |
1.151 |
-0.173% |
2024/4/3 |
1.153 |
1.153 |
0.087% |
2024/4/2 |
1.152 |
1.152 |
-0.087% |
2024/4/1 |
1.153 |
1.153 |
-0.26% |
2024/3/29 |
1.156 |
1.156 |
0% |
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