工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/10 |
0.1724 |
0.1724 |
1.531% |
| 2024/5/9 |
0.1698 |
0.1698 |
1.738% |
| 2024/5/8 |
0.1669 |
0.1669 |
-1.359% |
| 2024/5/7 |
0.1692 |
0.1692 |
-0.471% |
| 2024/5/6 |
0.17 |
0.17 |
4.167% |
| 2024/4/30 |
0.1632 |
0.1632 |
0.307% |
| 2024/4/29 |
0.1627 |
0.1627 |
-0.672% |
| 2024/4/26 |
0.1638 |
0.1638 |
1.993% |
| 2024/4/25 |
0.1606 |
0.1606 |
0.187% |
| 2024/4/24 |
0.1603 |
0.1603 |
1.778% |
| 2024/4/23 |
0.1575 |
0.1575 |
0.703% |
| 2024/4/22 |
0.1564 |
0.1564 |
-0.064% |
| 2024/4/19 |
0.1565 |
0.1565 |
-0.698% |
| 2024/4/18 |
0.1576 |
0.1576 |
0.382% |
| 2024/4/17 |
0.157 |
0.157 |
0.706% |
| 2024/4/16 |
0.1559 |
0.1559 |
-1.702% |
| 2024/4/15 |
0.1586 |
0.1586 |
-0.189% |
| 2024/4/12 |
0.1589 |
0.1589 |
-1.059% |
| 2024/4/11 |
0.1606 |
0.1606 |
0.312% |
| 2024/4/10 |
0.1601 |
0.1601 |
1.073% |
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