工银香港中小盘股票(QDII)(002379)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.139 |
1.139 |
1.787% |
2024/4/23 |
1.119 |
1.119 |
0.72% |
2024/4/22 |
1.111 |
1.111 |
-0.09% |
2024/4/19 |
1.112 |
1.112 |
-0.626% |
2024/4/18 |
1.119 |
1.119 |
0.359% |
2024/4/17 |
1.115 |
1.115 |
0.723% |
2024/4/16 |
1.107 |
1.107 |
-1.687% |
2024/4/15 |
1.126 |
1.126 |
-0.177% |
2024/4/12 |
1.128 |
1.128 |
-1.053% |
2024/4/11 |
1.14 |
1.14 |
0.352% |
2024/4/10 |
1.136 |
1.136 |
1.068% |
2024/4/9 |
1.124 |
1.124 |
0.268% |
2024/4/8 |
1.121 |
1.121 |
-0.709% |
2024/4/3 |
1.129 |
1.129 |
0.089% |
2024/4/2 |
1.128 |
1.128 |
1.622% |
2024/4/1 |
1.11 |
1.11 |
0% |
2024/3/29 |
1.11 |
1.11 |
0% |
2024/3/28 |
1.11 |
1.11 |
1.093% |
2024/3/27 |
1.098 |
1.098 |
0.091% |
2024/3/26 |
1.097 |
1.097 |
-0.903% |
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