基金经理：郭志红
| 单位净值:1.1644 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5440 | 截止日期:2024/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债聚利债券A(002274)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/16 | 1.1642 | 1.5438 | -0.017% | |
| 2024/4/15 | 1.1644 | 1.544 | -0.009% | |
| 2024/4/12 | 1.1645 | 1.5441 | 0.052% | |
| 2024/4/11 | 1.1639 | 1.5435 | 0.034% | |
| 2024/4/10 | 1.1635 | 1.5431 | -0.026% | |
| 2024/4/9 | 1.1638 | 1.5434 | 0.026% | |
| 2024/4/8 | 1.1635 | 1.5431 | 0.069% | |
| 2024/4/3 | 1.1627 | 1.5423 | 0.043% | |
| 2024/4/2 | 1.1622 | 1.5418 | 0.052% | |
| 2024/4/1 | 1.1616 | 1.5412 | -0.034% | |
| 2024/3/29 | 1.162 | 1.5416 | 0.043% | |
| 2024/3/28 | 1.1615 | 1.5411 | -0.009% | |
| 2024/3/27 | 1.1616 | 1.5412 | 0.103% | |
| 2024/3/26 | 1.1604 | 1.54 | 0.034% | |
| 2024/3/25 | 1.16 | 1.5396 | -0.009% | |
| 2024/3/22 | 1.1601 | 1.5397 | 0% | |
| 2024/3/21 | 1.1601 | 1.5397 | 0.043% | |
| 2024/3/20 | 1.1596 | 1.5392 | -0.017% | |
| 2024/3/19 | 1.1598 | 1.5394 | 0.035% | |
| 2024/3/18 | 1.1594 | 1.539 | 0.095% | |
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