银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.874 |
0.874 |
0.691% |
2024/4/25 |
0.868 |
0.868 |
0.115% |
2024/4/24 |
0.867 |
0.867 |
0.347% |
2024/4/23 |
0.864 |
0.864 |
-0.69% |
2024/4/19 |
0.87 |
0.87 |
2.113% |
2024/4/12 |
0.852 |
0.852 |
-1.275% |
2024/4/3 |
0.863 |
0.863 |
1.172% |
2024/3/29 |
0.853 |
0.853 |
0.353% |
2024/3/22 |
0.85 |
0.85 |
-1.163% |
2024/3/15 |
0.86 |
0.86 |
0.35% |
2024/3/8 |
0.857 |
0.857 |
-0.349% |
2024/3/1 |
0.86 |
0.86 |
1.415% |
2024/2/23 |
0.848 |
0.848 |
2.663% |
2024/2/8 |
0.826 |
0.826 |
7.273% |
2024/2/2 |
0.77 |
0.77 |
-2.036% |
2024/1/31 |
0.786 |
0.786 |
-1.75% |
2024/1/30 |
0.8 |
0.8 |
-2.2% |
2024/1/29 |
0.818 |
0.818 |
-0.608% |
2024/1/26 |
0.823 |
0.823 |
-0.843% |
2024/1/25 |
0.83 |
0.83 |
2.343% |
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