长信金葵纯债一年定开债券A(002254)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1057 |
1.3971 |
0.018% |
2024/4/19 |
1.1055 |
1.3969 |
0.081% |
2024/4/12 |
1.1046 |
1.396 |
0.072% |
2024/4/9 |
1.1038 |
1.3952 |
0.036% |
2024/4/8 |
1.1034 |
1.3948 |
0.036% |
2024/4/3 |
1.103 |
1.3944 |
0.027% |
2024/4/2 |
1.1027 |
1.3941 |
0.018% |
2024/4/1 |
1.1025 |
1.3939 |
0.009% |
2024/3/29 |
1.1024 |
1.3938 |
0.027% |
2024/3/27 |
1.1021 |
1.3935 |
-1.651% |
2024/3/22 |
1.1206 |
1.3933 |
0.071% |
2024/3/15 |
1.1198 |
1.3925 |
-0.009% |
2024/3/8 |
1.1199 |
1.3926 |
0.036% |
2024/3/1 |
1.1195 |
1.3922 |
0.063% |
2024/2/23 |
1.1188 |
1.3915 |
0.179% |
2024/2/8 |
1.1168 |
1.3895 |
0.072% |
2024/2/2 |
1.116 |
1.3887 |
0.099% |
2024/1/26 |
1.1149 |
1.3876 |
0.063% |
2024/1/19 |
1.1142 |
1.3869 |
0.054% |
2024/1/12 |
1.1136 |
1.3863 |
0.09% |
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