华夏大中华混合(QDII)(002230)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.046 |
1.046 |
0.096% |
2024/4/24 |
1.045 |
1.045 |
0.966% |
2024/4/23 |
1.035 |
1.035 |
0.291% |
2024/4/22 |
1.032 |
1.032 |
-1.338% |
2024/4/19 |
1.046 |
1.046 |
-1.041% |
2024/4/18 |
1.057 |
1.057 |
0.667% |
2024/4/17 |
1.05 |
1.05 |
-0.19% |
2024/4/16 |
1.052 |
1.052 |
-1.406% |
2024/4/15 |
1.067 |
1.067 |
-2.02% |
2024/4/12 |
1.089 |
1.089 |
0.369% |
2024/4/11 |
1.085 |
1.085 |
0.556% |
2024/4/10 |
1.079 |
1.079 |
1.22% |
2024/4/9 |
1.066 |
1.066 |
-0.652% |
2024/4/8 |
1.073 |
1.073 |
0.657% |
2024/4/3 |
1.066 |
1.066 |
1.427% |
2024/4/2 |
1.051 |
1.051 |
0.478% |
2024/4/1 |
1.046 |
1.046 |
0.384% |
2024/3/29 |
1.042 |
1.042 |
0.969% |
2024/3/28 |
1.032 |
1.032 |
1.675% |
2024/3/27 |
1.015 |
1.015 |
-1.265% |
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