国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
1.4029 |
1.4029 |
0.257% |
2024/5/8 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.228% |
2024/5/7 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.071% |
2024/5/6 |
1.4035 |
1.4035 |
0.544% |
2024/4/30 |
1.3959 |
1.3959 |
0.072% |
2024/4/29 |
1.3949 |
1.3949 |
0.201% |
2024/4/26 |
1.3921 |
1.3921 |
0.173% |
2024/4/25 |
1.3897 |
1.3897 |
0.094% |
2024/4/24 |
1.3884 |
1.3884 |
0.065% |
2024/4/23 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.18% |
2024/4/22 |
1.39 |
1.39 |
-0.058% |
2024/4/19 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.065% |
2024/4/18 |
1.3917 |
1.3917 |
0.007% |
2024/4/17 |
1.3916 |
1.3916 |
0.361% |
2024/4/16 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.381% |
2024/4/15 |
1.3919 |
1.3919 |
0.23% |
2024/4/12 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.058% |
2024/4/11 |
1.3895 |
1.3895 |
0.13% |
2024/4/10 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.101% |
2024/4/9 |
1.3891 |
1.3891 |
0.086% |
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