基金经理：杜哲
| 单位净值:0.6741 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.8601 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫瑞灵活A(002155)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 0.6741 | 0.8601 | -0.015% | |
| 2024/4/23 | 0.6742 | 0.8602 | -0.044% | |
| 2024/4/22 | 0.6745 | 0.8605 | -0.089% | |
| 2024/4/19 | 0.6751 | 0.8611 | -0.015% | |
| 2024/4/18 | 0.6752 | 0.8612 | 0.03% | |
| 2024/4/17 | 0.675 | 0.861 | 0.267% | |
| 2024/4/16 | 0.6732 | 0.8592 | -0.311% | |
| 2024/4/15 | 0.6753 | 0.8613 | -0.074% | |
| 2024/4/12 | 0.6758 | 0.8618 | -0.03% | |
| 2024/4/11 | 0.676 | 0.862 | 0.03% | |
| 2024/4/10 | 0.6758 | 0.8618 | -0.03% | |
| 2024/4/9 | 0.676 | 0.862 | 0.059% | |
| 2024/4/8 | 0.6756 | 0.8616 | -0.104% | |
| 2024/4/3 | 0.6763 | 0.8623 | 0% | |
| 2024/4/2 | 0.6763 | 0.8623 | -0.015% | |
| 2024/4/1 | 0.6764 | 0.8624 | -0.089% | |
| 2024/3/29 | 0.677 | 0.863 | -0.015% | |
| 2024/3/28 | 0.6771 | 0.8631 | -0.03% | |
| 2024/3/27 | 0.6773 | 0.8633 | -0.192% | |
| 2024/3/26 | 0.6786 | 0.8646 | 0.029% | |
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