泓德裕泰债券A(002138)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/13 |
1.4166 |
1.5086 |
0.049% |
2024/5/10 |
1.4159 |
1.5079 |
0.035% |
2024/5/9 |
1.4154 |
1.5074 |
0.283% |
2024/5/8 |
1.4114 |
1.5034 |
0% |
2024/5/7 |
1.4114 |
1.5034 |
0.263% |
2024/5/6 |
1.4077 |
1.4997 |
0.185% |
2024/4/30 |
1.4051 |
1.4971 |
0.143% |
2024/4/29 |
1.4031 |
1.4951 |
-0.014% |
2024/4/26 |
1.4033 |
1.4953 |
-0.028% |
2024/4/25 |
1.4037 |
1.4957 |
0% |
2024/4/24 |
1.4037 |
1.4957 |
-0.05% |
2024/4/23 |
1.4044 |
1.4964 |
0.021% |
2024/4/22 |
1.4041 |
1.4961 |
0.036% |
2024/4/19 |
1.4036 |
1.4956 |
-0.014% |
2024/4/18 |
1.4038 |
1.4958 |
0.186% |
2024/4/17 |
1.4012 |
1.4932 |
0.193% |
2024/4/16 |
1.3985 |
1.4905 |
-0.064% |
2024/4/15 |
1.3994 |
1.4914 |
0.057% |
2024/4/12 |
1.3986 |
1.4906 |
0.072% |
2024/4/11 |
1.3976 |
1.4896 |
0.021% |
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