广发安盈混合C(002119)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/22 |
1.409 |
1.409 |
0.05% |
2024/5/21 |
1.4083 |
1.4083 |
0.014% |
2024/5/20 |
1.4081 |
1.4081 |
0.057% |
2024/5/17 |
1.4073 |
1.4073 |
0.007% |
2024/5/16 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.05% |
2024/5/15 |
1.4079 |
1.4079 |
0.007% |
2024/5/14 |
1.4078 |
1.4078 |
0.064% |
2024/5/13 |
1.4069 |
1.4069 |
0.342% |
2024/5/10 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.043% |
2024/5/9 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.128% |
2024/5/8 |
1.4045 |
1.4045 |
0.028% |
2024/5/7 |
1.4041 |
1.4041 |
0.2% |
2024/5/6 |
1.4013 |
1.4013 |
0.086% |
2024/4/30 |
1.4001 |
1.4001 |
0.079% |
2024/4/29 |
1.399 |
1.399 |
-0.136% |
2024/4/26 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.093% |
2024/4/25 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.029% |
2024/4/24 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.036% |
2024/4/23 |
1.4031 |
1.4031 |
0.136% |
2024/4/22 |
1.4012 |
1.4012 |
0.064% |
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