广发安享混合A(002116)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.2355 |
1.4763 |
-0.032% |
2024/4/26 |
1.2359 |
1.4767 |
0.008% |
2024/4/25 |
1.2358 |
1.4766 |
0.008% |
2024/4/24 |
1.2357 |
1.4765 |
0.008% |
2024/4/23 |
1.2356 |
1.4764 |
-0.089% |
2024/4/22 |
1.2367 |
1.4775 |
-0.016% |
2024/4/19 |
1.2369 |
1.4777 |
0.008% |
2024/4/18 |
1.2368 |
1.4776 |
0.049% |
2024/4/17 |
1.2362 |
1.477 |
0.138% |
2024/4/16 |
1.2345 |
1.4753 |
-0.057% |
2024/4/15 |
1.2352 |
1.476 |
0.073% |
2024/4/12 |
1.2343 |
1.4751 |
0.041% |
2024/4/11 |
1.2338 |
1.4746 |
0.032% |
2024/4/10 |
1.2334 |
1.4742 |
-0.016% |
2024/4/9 |
1.2336 |
1.4744 |
0.049% |
2024/4/8 |
1.233 |
1.4738 |
-0.008% |
2024/4/3 |
1.2331 |
1.4739 |
0.049% |
2024/4/2 |
1.2325 |
1.4733 |
0.016% |
2024/4/1 |
1.2323 |
1.4731 |
0.081% |
2024/3/29 |
1.2313 |
1.4721 |
0.089% |
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