南方荣光灵活配置混合A(002015)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.5669 |
1.5669 |
0.032% |
2024/4/29 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.147% |
2024/4/26 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.216% |
2024/4/25 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.057% |
2024/4/24 |
1.573 |
1.573 |
0% |
2024/4/23 |
1.573 |
1.573 |
-0.127% |
2024/4/22 |
1.575 |
1.575 |
-0.063% |
2024/4/19 |
1.576 |
1.576 |
0.127% |
2024/4/18 |
1.574 |
1.574 |
-0.063% |
2024/4/17 |
1.575 |
1.575 |
0.127% |
2024/4/16 |
1.573 |
1.573 |
-0.064% |
2024/4/15 |
1.574 |
1.574 |
0.191% |
2024/4/12 |
1.571 |
1.571 |
0.064% |
2024/4/11 |
1.57 |
1.57 |
0.064% |
2024/4/10 |
1.569 |
1.569 |
0.064% |
2024/4/9 |
1.568 |
1.568 |
-0.064% |
2024/4/8 |
1.569 |
1.569 |
0.064% |
2024/4/3 |
1.568 |
1.568 |
0.128% |
2024/4/2 |
1.566 |
1.566 |
0.128% |
2024/4/1 |
1.564 |
1.564 |
0% |
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