中欧瑾通灵活配置混合A(002009)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/22 |
1.4697 |
1.5377 |
-0.054% |
2024/5/21 |
1.4705 |
1.5385 |
-0.082% |
2024/5/20 |
1.4717 |
1.5397 |
0.109% |
2024/5/17 |
1.4701 |
1.5381 |
0.054% |
2024/5/16 |
1.4693 |
1.5373 |
-0.075% |
2024/5/15 |
1.4704 |
1.5384 |
-0.149% |
2024/5/14 |
1.4726 |
1.5406 |
0.122% |
2024/5/13 |
1.4708 |
1.5388 |
0.048% |
2024/5/10 |
1.4701 |
1.5381 |
-0.02% |
2024/5/9 |
1.4704 |
1.5384 |
0.15% |
2024/5/8 |
1.4682 |
1.5362 |
-0.122% |
2024/5/7 |
1.47 |
1.538 |
0.075% |
2024/5/6 |
1.4689 |
1.5369 |
0.438% |
2024/4/30 |
1.4625 |
1.5305 |
0.089% |
2024/4/29 |
1.4612 |
1.5292 |
-0.048% |
2024/4/26 |
1.4619 |
1.5299 |
0.048% |
2024/4/25 |
1.4612 |
1.5292 |
-0.048% |
2024/4/24 |
1.4619 |
1.5299 |
0.048% |
2024/4/23 |
1.4612 |
1.5292 |
-0.096% |
2024/4/22 |
1.4626 |
1.5306 |
-0.041% |
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