前海开源沪港深智慧生活混合(001972)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.093 |
1.093 |
1.391% |
2024/4/25 |
1.078 |
1.078 |
-0.278% |
2024/4/24 |
1.081 |
1.081 |
2.174% |
2024/4/23 |
1.058 |
1.058 |
-0.843% |
2024/4/22 |
1.067 |
1.067 |
-0.373% |
2024/4/19 |
1.071 |
1.071 |
-1.472% |
2024/4/18 |
1.087 |
1.087 |
0% |
2024/4/17 |
1.087 |
1.087 |
2.741% |
2024/4/16 |
1.058 |
1.058 |
-2.037% |
2024/4/15 |
1.08 |
1.08 |
-0.093% |
2024/4/12 |
1.081 |
1.081 |
-0.277% |
2024/4/11 |
1.084 |
1.084 |
-0.092% |
2024/4/10 |
1.085 |
1.085 |
-1.632% |
2024/4/9 |
1.103 |
1.103 |
0% |
2024/4/8 |
1.103 |
1.103 |
-0.091% |
2024/4/3 |
1.104 |
1.104 |
-0.361% |
2024/4/2 |
1.108 |
1.108 |
-0.628% |
2024/4/1 |
1.115 |
1.115 |
0.905% |
2024/3/29 |
1.105 |
1.105 |
0.181% |
2024/3/28 |
1.103 |
1.103 |
1.472% |
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