基金经理：容志能
| 单位净值:1.1419 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.1419 | 截止日期:2024/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈国家安全沪港深股票A(001877)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 1.1419 | 1.1419 | -0.765% | |
| 2024/4/17 | 1.1507 | 1.1507 | 3.397% | |
| 2024/4/16 | 1.1129 | 1.1129 | -2.676% | |
| 2024/4/15 | 1.1435 | 1.1435 | 0.891% | |
| 2024/4/12 | 1.1334 | 1.1334 | 1.532% | |
| 2024/4/11 | 1.1163 | 1.1163 | 0.423% | |
| 2024/4/10 | 1.1116 | 1.1116 | -2.225% | |
| 2024/4/9 | 1.1369 | 1.1369 | -0.324% | |
| 2024/4/8 | 1.1406 | 1.1406 | -1.349% | |
| 2024/4/3 | 1.1562 | 1.1562 | -1.566% | |
| 2024/4/2 | 1.1746 | 1.1746 | -1.145% | |
| 2024/4/1 | 1.1882 | 1.1882 | 1.703% | |
| 2024/3/29 | 1.1683 | 1.1683 | 0.577% | |
| 2024/3/28 | 1.1616 | 1.1616 | 1.904% | |
| 2024/3/27 | 1.1399 | 1.1399 | -3.284% | |
| 2024/3/26 | 1.1786 | 1.1786 | -1.372% | |
| 2024/3/25 | 1.195 | 1.195 | -2.369% | |
| 2024/3/22 | 1.224 | 1.224 | 0.377% | |
| 2024/3/21 | 1.2194 | 1.2194 | 0.271% | |
| 2024/3/20 | 1.2161 | 1.2161 | 0.099% | |
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