基金经理：孔令超
| 单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.2741 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红收益增强债券C(001863)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/14 | 1.0601 | 1.2741 | 0.255% | |
| 2024/5/13 | 1.0574 | 1.2714 | -0.274% | |
| 2024/5/10 | 1.0603 | 1.2743 | -0.122% | |
| 2024/5/9 | 1.0616 | 1.2756 | 0.961% | |
| 2024/5/8 | 1.0515 | 1.2655 | -0.596% | |
| 2024/5/7 | 1.0578 | 1.2718 | 0.265% | |
| 2024/5/6 | 1.055 | 1.269 | 0.841% | |
| 2024/4/30 | 1.0462 | 1.2602 | 0% | |
| 2024/4/29 | 1.0462 | 1.2602 | 0.732% | |
| 2024/4/26 | 1.0386 | 1.2526 | 0.874% | |
| 2024/4/25 | 1.0296 | 1.2436 | 0.146% | |
| 2024/4/24 | 1.0281 | 1.2421 | 0.42% | |
| 2024/4/23 | 1.0238 | 1.2378 | -0.059% | |
| 2024/4/22 | 1.0244 | 1.2384 | -0.166% | |
| 2024/4/19 | 1.0261 | 1.2401 | -0.495% | |
| 2024/4/18 | 1.0312 | 1.2452 | 0.136% | |
| 2024/4/17 | 1.0298 | 1.2438 | 1.408% | |
| 2024/4/16 | 1.0155 | 1.2295 | -0.965% | |
| 2024/4/15 | 1.0254 | 1.2394 | -0.175% | |
| 2024/4/12 | 1.0272 | 1.2412 | 0.078% | |
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