光大保德信鼎鑫混合C(001823)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.307 |
1.415 |
-0.229% |
2024/4/22 |
1.31 |
1.418 |
-0.228% |
2024/4/19 |
1.313 |
1.421 |
0% |
2024/4/18 |
1.313 |
1.421 |
0.153% |
2024/4/17 |
1.311 |
1.419 |
0.306% |
2024/4/16 |
1.307 |
1.415 |
-0.305% |
2024/4/15 |
1.311 |
1.419 |
0.306% |
2024/4/12 |
1.307 |
1.415 |
0.153% |
2024/4/11 |
1.305 |
1.413 |
0% |
2024/4/10 |
1.305 |
1.413 |
-0.077% |
2024/4/9 |
1.306 |
1.414 |
0% |
2024/4/8 |
1.306 |
1.414 |
-0.381% |
2024/4/3 |
1.311 |
1.419 |
0.076% |
2024/4/2 |
1.31 |
1.418 |
-0.228% |
2024/4/1 |
1.313 |
1.421 |
0.229% |
2024/3/29 |
1.31 |
1.418 |
0.153% |
2024/3/28 |
1.308 |
1.416 |
0.153% |
2024/3/27 |
1.306 |
1.414 |
0% |
2024/3/26 |
1.306 |
1.414 |
0.077% |
2024/3/25 |
1.305 |
1.413 |
-0.153% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。