基金经理:张文玥
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:331.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实货币E(001812)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/5/11 | 1.691 | 0.4282 | |
2024/5/10 | 1.697 | 0.4265 | |
2024/5/9 | 1.705 | 0.5366 | |
2024/5/8 | 1.654 | 0.4739 | |
2024/5/7 | 1.636 | 0.4119 | |
2024/5/6 | 1.653 | 0.499 | |
2024/5/5 | 1.618 | 0.4401 | |
2024/5/4 | 1.616 | 0.4401 | |
2024/5/3 | 1.613 | 0.4402 | |
2024/5/2 | 1.607 | 0.4402 | |
2024/5/1 | 1.744 | 0.4402 | |
2024/4/30 | 1.753 | 0.4451 | |
2024/4/29 | 1.761 | 0.432 | |
2024/4/28 | 1.78 | 0.4359 | |
2024/4/27 | 1.797 | 0.4359 | |
2024/4/26 | 1.814 | 0.4273 | |
2024/4/25 | 1.829 | 0.7003 | |
2024/4/24 | 2.564 | 0.4558 |