大成绝对收益混合发起A(001791)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8082 |
0.8082 |
0.41% |
2024/4/29 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.297% |
2024/4/26 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.787% |
2024/4/25 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.061% |
2024/4/24 |
0.8142 |
0.8142 |
0.308% |
2024/4/23 |
0.8117 |
0.8117 |
0.025% |
2024/4/22 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.209% |
2024/4/19 |
0.8132 |
0.8132 |
0.644% |
2024/4/18 |
0.808 |
0.808 |
-0.493% |
2024/4/17 |
0.812 |
0.812 |
0.62% |
2024/4/16 |
0.807 |
0.807 |
-1.103% |
2024/4/15 |
0.816 |
0.816 |
-0.244% |
2024/4/12 |
0.818 |
0.818 |
0.122% |
2024/4/11 |
0.817 |
0.817 |
0% |
2024/4/10 |
0.817 |
0.817 |
0.123% |
2024/4/9 |
0.816 |
0.816 |
0.369% |
2024/4/8 |
0.813 |
0.813 |
-0.123% |
2024/4/3 |
0.814 |
0.814 |
0% |
2024/4/2 |
0.814 |
0.814 |
0.246% |
2024/4/1 |
0.812 |
0.812 |
-0.123% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。