嘉实策略优选混合(001756)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.109 |
1.575 |
-0.27% |
2024/4/26 |
1.112 |
1.578 |
0.361% |
2024/4/25 |
1.108 |
1.574 |
-0.09% |
2024/4/24 |
1.109 |
1.575 |
0.181% |
2024/4/23 |
1.107 |
1.573 |
-0.36% |
2024/4/22 |
1.111 |
1.577 |
-0.269% |
2024/4/19 |
1.114 |
1.58 |
0% |
2024/4/18 |
1.114 |
1.58 |
0.18% |
2024/4/17 |
1.112 |
1.578 |
0.816% |
2024/4/16 |
1.103 |
1.569 |
-0.361% |
2024/4/15 |
1.107 |
1.573 |
0.454% |
2024/4/12 |
1.102 |
1.568 |
0.182% |
2024/4/11 |
1.1 |
1.566 |
0.365% |
2024/4/10 |
1.096 |
1.562 |
0.091% |
2024/4/9 |
1.095 |
1.561 |
-0.091% |
2024/4/8 |
1.096 |
1.562 |
0.183% |
2024/4/3 |
1.094 |
1.56 |
0.183% |
2024/4/2 |
1.092 |
1.558 |
-0.091% |
2024/4/1 |
1.093 |
1.559 |
0.183% |
2024/3/29 |
1.091 |
1.557 |
0.46% |
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