银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.162 |
1.162 |
1.662% |
2024/4/26 |
1.143 |
1.143 |
3.626% |
2024/4/19 |
1.103 |
1.103 |
-1.076% |
2024/4/12 |
1.115 |
1.115 |
-3.713% |
2024/4/3 |
1.158 |
1.158 |
0.696% |
2024/3/29 |
1.15 |
1.15 |
-2.707% |
2024/3/22 |
1.182 |
1.182 |
0.51% |
2024/3/15 |
1.176 |
1.176 |
1.467% |
2024/3/8 |
1.159 |
1.159 |
-0.515% |
2024/3/1 |
1.165 |
1.165 |
1.481% |
2024/2/29 |
1.148 |
1.148 |
3.797% |
2024/2/28 |
1.106 |
1.106 |
-3.237% |
2024/2/27 |
1.143 |
1.143 |
2.603% |
2024/2/26 |
1.114 |
1.114 |
0.36% |
2024/2/23 |
1.11 |
1.11 |
0.817% |
2024/2/22 |
1.101 |
1.101 |
2.801% |
2024/2/8 |
1.071 |
1.071 |
7.422% |
2024/2/2 |
0.997 |
0.997 |
-8.616% |
2024/1/26 |
1.091 |
1.091 |
-1.623% |
2024/1/19 |
1.109 |
1.109 |
-3.816% |
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