基金经理：郭雪松
| 单位净值:1.5610 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.5610 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银银和利混合(001722)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 1.554 | 1.554 | -0.448% | |
| 2024/4/22 | 1.561 | 1.561 | -0.383% | |
| 2024/4/19 | 1.567 | 1.567 | -0.381% | |
| 2024/4/18 | 1.573 | 1.573 | 0.383% | |
| 2024/4/17 | 1.567 | 1.567 | 1.162% | |
| 2024/4/16 | 1.549 | 1.549 | -0.769% | |
| 2024/4/15 | 1.561 | 1.561 | 0.58% | |
| 2024/4/12 | 1.552 | 1.552 | 0.064% | |
| 2024/4/11 | 1.551 | 1.551 | 0.194% | |
| 2024/4/10 | 1.548 | 1.548 | 0.065% | |
| 2024/4/9 | 1.547 | 1.547 | 0.129% | |
| 2024/4/8 | 1.545 | 1.545 | -0.065% | |
| 2024/4/3 | 1.546 | 1.546 | 0.194% | |
| 2024/4/2 | 1.543 | 1.543 | 0% | |
| 2024/4/1 | 1.543 | 1.543 | 0.587% | |
| 2024/3/29 | 1.534 | 1.534 | 0.393% | |
| 2024/3/28 | 1.528 | 1.528 | 0.328% | |
| 2024/3/27 | 1.523 | 1.523 | -0.458% | |
| 2024/3/26 | 1.53 | 1.53 | 0% | |
| 2024/3/25 | 1.53 | 1.53 | 0.065% | |
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