富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.211 |
1.211 |
-0.411% |
2024/4/25 |
1.216 |
1.216 |
-0.082% |
2024/4/24 |
1.217 |
1.217 |
0.247% |
2024/4/23 |
1.214 |
1.214 |
-0.164% |
2024/4/22 |
1.216 |
1.216 |
-0.41% |
2024/4/19 |
1.221 |
1.221 |
0.329% |
2024/4/18 |
1.217 |
1.217 |
-0.246% |
2024/4/17 |
1.22 |
1.22 |
0.494% |
2024/4/16 |
1.214 |
1.214 |
-0.573% |
2024/4/15 |
1.221 |
1.221 |
0.577% |
2024/4/12 |
1.214 |
1.214 |
0.248% |
2024/4/11 |
1.211 |
1.211 |
0.083% |
2024/4/10 |
1.21 |
1.21 |
0% |
2024/4/9 |
1.21 |
1.21 |
0.166% |
2024/4/8 |
1.208 |
1.208 |
-0.083% |
2024/4/3 |
1.209 |
1.209 |
0.083% |
2024/4/2 |
1.208 |
1.208 |
-0.083% |
2024/4/1 |
1.209 |
1.209 |
0.166% |
2024/3/29 |
1.207 |
1.207 |
0.166% |
2024/3/28 |
1.205 |
1.205 |
0.584% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。