博时裕瑞纯债债券(001578)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1079 |
1.352 |
-0.09% |
2024/4/25 |
1.1089 |
1.353 |
0.027% |
2024/4/24 |
1.1086 |
1.3527 |
-0.144% |
2024/4/23 |
1.1102 |
1.3543 |
0.063% |
2024/4/22 |
1.1095 |
1.3536 |
0.072% |
2024/4/19 |
1.1087 |
1.3528 |
0.045% |
2024/4/18 |
1.1082 |
1.3523 |
0.063% |
2024/4/17 |
1.1075 |
1.3516 |
0.054% |
2024/4/16 |
1.1069 |
1.351 |
0% |
2024/4/15 |
1.1069 |
1.351 |
0.036% |
2024/4/12 |
1.1065 |
1.3506 |
0.063% |
2024/4/11 |
1.1058 |
1.3499 |
0.063% |
2024/4/10 |
1.1051 |
1.3492 |
0% |
2024/4/9 |
1.1051 |
1.3492 |
0.054% |
2024/4/8 |
1.1045 |
1.3486 |
0.054% |
2024/4/3 |
1.1039 |
1.348 |
0.054% |
2024/4/2 |
1.1033 |
1.3474 |
0.036% |
2024/4/1 |
1.1029 |
1.347 |
-0.009% |
2024/3/29 |
1.103 |
1.3471 |
0.036% |
2024/3/28 |
1.1026 |
1.3467 |
0.009% |
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