兴业聚惠混合A(001547)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.7026 |
1.7026 |
0.129% |
2024/4/29 |
1.7004 |
1.7004 |
0.094% |
2024/4/26 |
1.6988 |
1.6988 |
0.106% |
2024/4/25 |
1.697 |
1.697 |
0.006% |
2024/4/24 |
1.6969 |
1.6969 |
0.035% |
2024/4/23 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.047% |
2024/4/22 |
1.6971 |
1.6971 |
0.018% |
2024/4/19 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.135% |
2024/4/18 |
1.6991 |
1.6991 |
0.088% |
2024/4/17 |
1.6976 |
1.6976 |
0.355% |
2024/4/16 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.242% |
2024/4/15 |
1.6957 |
1.6957 |
0.492% |
2024/4/12 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.012% |
2024/4/11 |
1.6876 |
1.6876 |
0.077% |
2024/4/10 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.172% |
2024/4/9 |
1.6892 |
1.6892 |
0.107% |
2024/4/8 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.036% |
2024/4/3 |
1.688 |
1.688 |
-0.041% |
2024/4/2 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.083% |
2024/4/1 |
1.6901 |
1.6901 |
0.136% |
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