招商安益灵活配置混合A(001531)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.4148 |
1.4148 |
0.647% |
2024/5/16 |
1.4057 |
1.4057 |
0.107% |
2024/5/15 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.454% |
2024/5/14 |
1.4106 |
1.4106 |
0.299% |
2024/5/13 |
1.4064 |
1.4064 |
0.05% |
2024/5/10 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.114% |
2024/5/9 |
1.4073 |
1.4073 |
0.68% |
2024/5/8 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.816% |
2024/5/7 |
1.4093 |
1.4093 |
0.335% |
2024/5/6 |
1.4046 |
1.4046 |
1.291% |
2024/4/30 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.115% |
2024/4/29 |
1.3883 |
1.3883 |
1.24% |
2024/4/26 |
1.3713 |
1.3713 |
0.425% |
2024/4/25 |
1.3655 |
1.3655 |
0.198% |
2024/4/24 |
1.3628 |
1.3628 |
0.427% |
2024/4/23 |
1.357 |
1.357 |
-0.162% |
2024/4/22 |
1.3592 |
1.3592 |
0.251% |
2024/4/19 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.081% |
2024/4/18 |
1.3569 |
1.3569 |
0.251% |
2024/4/17 |
1.3535 |
1.3535 |
1.409% |
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