易方达中债3-5年期国债指数(001512)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.311 |
1.311 |
0.076% |
2024/4/22 |
1.31 |
1.31 |
0% |
2024/4/19 |
1.31 |
1.31 |
0% |
2024/4/18 |
1.31 |
1.31 |
0.076% |
2024/4/17 |
1.309 |
1.309 |
0.076% |
2024/4/16 |
1.308 |
1.308 |
-0.076% |
2024/4/15 |
1.309 |
1.309 |
0% |
2024/4/12 |
1.309 |
1.309 |
0.076% |
2024/4/11 |
1.308 |
1.308 |
0.077% |
2024/4/10 |
1.307 |
1.307 |
0% |
2024/4/9 |
1.307 |
1.307 |
0.077% |
2024/4/8 |
1.306 |
1.306 |
0.077% |
2024/4/3 |
1.305 |
1.305 |
0.077% |
2024/4/2 |
1.304 |
1.304 |
0.077% |
2024/4/1 |
1.303 |
1.303 |
-0.077% |
2024/3/29 |
1.304 |
1.304 |
0.077% |
2024/3/28 |
1.303 |
1.303 |
-0.077% |
2024/3/27 |
1.304 |
1.304 |
0.154% |
2024/3/26 |
1.302 |
1.302 |
0% |
2024/3/25 |
1.302 |
1.302 |
-0.077% |
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