兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.539 |
1.599 |
1.651% |
2024/4/25 |
1.514 |
1.574 |
0.464% |
2024/4/24 |
1.507 |
1.567 |
0.735% |
2024/4/23 |
1.496 |
1.556 |
-0.664% |
2024/4/22 |
1.506 |
1.566 |
0.133% |
2024/4/19 |
1.504 |
1.564 |
-0.857% |
2024/4/18 |
1.517 |
1.577 |
-0.394% |
2024/4/17 |
1.523 |
1.583 |
1.941% |
2024/4/16 |
1.494 |
1.554 |
-1.904% |
2024/4/15 |
1.523 |
1.583 |
0.995% |
2024/4/12 |
1.508 |
1.568 |
0.466% |
2024/4/11 |
1.501 |
1.561 |
0.738% |
2024/4/10 |
1.49 |
1.55 |
-1.259% |
2024/4/9 |
1.509 |
1.569 |
0.667% |
2024/4/8 |
1.499 |
1.559 |
-1.187% |
2024/4/3 |
1.517 |
1.577 |
0.132% |
2024/4/2 |
1.515 |
1.575 |
-0.46% |
2024/4/1 |
1.522 |
1.582 |
1.13% |
2024/3/29 |
1.505 |
1.565 |
0.534% |
2024/3/28 |
1.497 |
1.557 |
1.354% |
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