南方利鑫混合C(001503)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.4797 |
1.5565 |
0.02% |
2024/4/29 |
1.4794 |
1.5562 |
0.122% |
2024/4/26 |
1.4776 |
1.5544 |
0.169% |
2024/4/25 |
1.4751 |
1.5519 |
-0.061% |
2024/4/24 |
1.476 |
1.5528 |
0.095% |
2024/4/23 |
1.4746 |
1.5514 |
-0.237% |
2024/4/22 |
1.4781 |
1.5549 |
-0.041% |
2024/4/19 |
1.4787 |
1.5555 |
0.034% |
2024/4/18 |
1.4782 |
1.555 |
0.169% |
2024/4/17 |
1.4757 |
1.5525 |
0.292% |
2024/4/16 |
1.4714 |
1.5482 |
-0.136% |
2024/4/15 |
1.4734 |
1.5502 |
0.457% |
2024/4/12 |
1.4667 |
1.5435 |
0.048% |
2024/4/11 |
1.466 |
1.543 |
0.068% |
2024/4/10 |
1.465 |
1.542 |
0% |
2024/4/9 |
1.465 |
1.542 |
0% |
2024/4/8 |
1.465 |
1.542 |
-0.136% |
2024/4/3 |
1.467 |
1.544 |
0.068% |
2024/4/2 |
1.466 |
1.543 |
0% |
2024/4/1 |
1.466 |
1.543 |
0.342% |
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