基金经理：杜广
| 单位净值:1.5709 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.5709 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘新价值混合A(001484)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.5696 | 1.5696 | -0.083% | |
| 2024/4/25 | 1.5709 | 1.5709 | 0.912% | |
| 2024/4/24 | 1.5567 | 1.5567 | 0.219% | |
| 2024/4/23 | 1.5533 | 1.5533 | -0.83% | |
| 2024/4/22 | 1.5663 | 1.5663 | 0.147% | |
| 2024/4/19 | 1.564 | 1.564 | -0.49% | |
| 2024/4/18 | 1.5717 | 1.5717 | 0.185% | |
| 2024/4/17 | 1.5688 | 1.5688 | 3.326% | |
| 2024/4/16 | 1.5183 | 1.5183 | -1.62% | |
| 2024/4/15 | 1.5433 | 1.5433 | 0.777% | |
| 2024/4/12 | 1.5314 | 1.5314 | -0.176% | |
| 2024/4/11 | 1.5341 | 1.5341 | 0.498% | |
| 2024/4/10 | 1.5265 | 1.5265 | -1.217% | |
| 2024/4/9 | 1.5453 | 1.5453 | 0.645% | |
| 2024/4/8 | 1.5354 | 1.5354 | -1.923% | |
| 2024/4/3 | 1.5655 | 1.5655 | -0.382% | |
| 2024/4/2 | 1.5715 | 1.5715 | 0.48% | |
| 2024/4/1 | 1.564 | 1.564 | 2.956% | |
| 2024/3/29 | 1.5191 | 1.5191 | 0.97% | |
| 2024/3/28 | 1.5045 | 1.5045 | 0.676% | |
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