基金经理：赵菲
| 单位净值:0.9548 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0048 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联鑫起点混合C(001414)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/14 | 0.9548 | 1.0048 | 0.347% | |
| 2024/5/13 | 0.9515 | 1.0015 | -0.021% | |
| 2024/5/10 | 0.9517 | 1.0017 | 0.095% | |
| 2024/5/9 | 0.9508 | 1.0008 | 0.285% | |
| 2024/5/8 | 0.9481 | 0.9981 | -0.462% | |
| 2024/5/7 | 0.9525 | 1.0025 | 0.496% | |
| 2024/5/6 | 0.9478 | 0.9978 | 0.434% | |
| 2024/4/30 | 0.9437 | 0.9937 | -1.606% | |
| 2024/4/29 | 0.9591 | 1.0091 | 1.46% | |
| 2024/4/26 | 0.9453 | 0.9953 | 0.318% | |
| 2024/4/25 | 0.9423 | 0.9923 | 0% | |
| 2024/4/24 | 0.9423 | 0.9923 | 1.366% | |
| 2024/4/23 | 0.9296 | 0.9796 | -0.588% | |
| 2024/4/22 | 0.9351 | 0.9851 | -1.527% | |
| 2024/4/19 | 0.9496 | 0.9996 | 2.272% | |
| 2024/4/18 | 0.9285 | 0.9785 | 1.232% | |
| 2024/4/17 | 0.9172 | 0.9672 | 4.883% | |
| 2024/4/16 | 0.8745 | 0.9245 | -1.565% | |
| 2024/4/15 | 0.8884 | 0.9384 | -0.404% | |
| 2024/4/12 | 0.892 | 0.942 | 0.484% | |
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