基金经理：赵菲
| 单位净值:1.0062 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:1.0562 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联鑫起点混合A(001413)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.0062 | 1.0562 | -1.604% | |
| 2024/4/29 | 1.0226 | 1.0726 | 1.458% | |
| 2024/4/26 | 1.0079 | 1.0579 | 0.319% | |
| 2024/4/25 | 1.0047 | 1.0547 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.0047 | 1.0547 | 1.372% | |
| 2024/4/23 | 0.9911 | 1.0411 | -0.592% | |
| 2024/4/22 | 0.997 | 1.047 | -1.521% | |
| 2024/4/19 | 1.0124 | 1.0624 | 2.273% | |
| 2024/4/18 | 0.9899 | 1.0399 | 1.227% | |
| 2024/4/17 | 0.9779 | 1.0279 | 4.891% | |
| 2024/4/16 | 0.9323 | 0.9823 | -1.563% | |
| 2024/4/15 | 0.9471 | 0.9971 | -0.41% | |
| 2024/4/12 | 0.951 | 1.001 | 0.486% | |
| 2024/4/11 | 0.9464 | 0.9964 | -2.191% | |
| 2024/4/10 | 0.9676 | 1.0176 | -1.185% | |
| 2024/4/9 | 0.9792 | 1.0292 | -0.061% | |
| 2024/4/8 | 0.9798 | 1.0298 | -0.508% | |
| 2024/4/3 | 0.9848 | 1.0348 | -0.304% | |
| 2024/4/2 | 0.9878 | 1.0378 | -0.192% | |
| 2024/4/1 | 0.9897 | 1.0397 | 0.284% | |
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