基金经理：王宇
| 单位净值:1.0860 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.0860 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商国企改革主题混合(001403)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/13 | 1.086 | 1.086 | 0.742% | |
| 2024/5/10 | 1.078 | 1.078 | 0.466% | |
| 2024/5/9 | 1.073 | 1.073 | 0.468% | |
| 2024/5/8 | 1.068 | 1.068 | -0.559% | |
| 2024/5/7 | 1.074 | 1.074 | -0.556% | |
| 2024/5/6 | 1.08 | 1.08 | 1.313% | |
| 2024/4/30 | 1.066 | 1.066 | 1.139% | |
| 2024/4/29 | 1.054 | 1.054 | -0.566% | |
| 2024/4/26 | 1.06 | 1.06 | 0.569% | |
| 2024/4/25 | 1.054 | 1.054 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.054 | 1.054 | 0.669% | |
| 2024/4/23 | 1.047 | 1.047 | -1.04% | |
| 2024/4/22 | 1.058 | 1.058 | -0.283% | |
| 2024/4/19 | 1.061 | 1.061 | 0% | |
| 2024/4/18 | 1.061 | 1.061 | 0% | |
| 2024/4/17 | 1.061 | 1.061 | 1.048% | |
| 2024/4/16 | 1.05 | 1.05 | -0.662% | |
| 2024/4/15 | 1.057 | 1.057 | 1.83% | |
| 2024/4/12 | 1.038 | 1.038 | 0.096% | |
| 2024/4/11 | 1.037 | 1.037 | 0.582% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。