安信稳健增值混合C(001338)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.6171 |
1.6721 |
0.223% |
2024/4/25 |
1.6135 |
1.6685 |
0.355% |
2024/4/24 |
1.6078 |
1.6628 |
-0.093% |
2024/4/23 |
1.6093 |
1.6643 |
-0.328% |
2024/4/22 |
1.6146 |
1.6696 |
-0.413% |
2024/4/19 |
1.6213 |
1.6763 |
0.056% |
2024/4/18 |
1.6204 |
1.6754 |
0.285% |
2024/4/17 |
1.6158 |
1.6708 |
0.454% |
2024/4/16 |
1.6085 |
1.6635 |
-0.118% |
2024/4/15 |
1.6104 |
1.6654 |
0.361% |
2024/4/12 |
1.6046 |
1.6596 |
-0.137% |
2024/4/11 |
1.6068 |
1.6618 |
0.287% |
2024/4/10 |
1.6022 |
1.6572 |
0.006% |
2024/4/9 |
1.6021 |
1.6571 |
0.106% |
2024/4/8 |
1.6004 |
1.6554 |
-0.224% |
2024/4/3 |
1.604 |
1.659 |
0.169% |
2024/4/2 |
1.6013 |
1.6563 |
0.081% |
2024/4/1 |
1.6 |
1.655 |
0.2% |
2024/3/29 |
1.5968 |
1.6518 |
0.226% |
2024/3/28 |
1.5932 |
1.6482 |
0.101% |
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