大成睿景灵活配置混合A(001300)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
2.204 |
2.204 |
-0.271% |
2024/4/29 |
2.21 |
2.21 |
-1.119% |
2024/4/26 |
2.235 |
2.235 |
2.195% |
2024/4/25 |
2.187 |
2.187 |
0.552% |
2024/4/24 |
2.175 |
2.175 |
1.921% |
2024/4/23 |
2.134 |
2.134 |
-3.917% |
2024/4/22 |
2.221 |
2.221 |
-1.595% |
2024/4/19 |
2.257 |
2.257 |
0.714% |
2024/4/18 |
2.241 |
2.241 |
1.449% |
2024/4/17 |
2.209 |
2.209 |
2.269% |
2024/4/16 |
2.16 |
2.16 |
-2.878% |
2024/4/15 |
2.224 |
2.224 |
0.725% |
2024/4/12 |
2.208 |
2.208 |
1.331% |
2024/4/11 |
2.179 |
2.179 |
0.368% |
2024/4/10 |
2.171 |
2.171 |
0.416% |
2024/4/9 |
2.162 |
2.162 |
-0.871% |
2024/4/8 |
2.181 |
2.181 |
-1.223% |
2024/4/3 |
2.208 |
2.208 |
1.986% |
2024/4/2 |
2.165 |
2.165 |
-0.092% |
2024/4/1 |
2.167 |
2.167 |
1.12% |
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