国泰兴益灵活配置混合A(001265)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.147 |
1.382 |
0.175% |
2024/4/25 |
1.145 |
1.38 |
0.087% |
2024/4/24 |
1.144 |
1.379 |
0.087% |
2024/4/23 |
1.143 |
1.378 |
-0.175% |
2024/4/22 |
1.145 |
1.38 |
-0.087% |
2024/4/19 |
1.146 |
1.381 |
0% |
2024/4/18 |
1.146 |
1.381 |
0% |
2024/4/17 |
1.146 |
1.381 |
0.35% |
2024/4/16 |
1.142 |
1.377 |
-0.436% |
2024/4/15 |
1.147 |
1.382 |
0.262% |
2024/4/12 |
1.144 |
1.379 |
-0.087% |
2024/4/11 |
1.145 |
1.38 |
0.175% |
2024/4/10 |
1.143 |
1.378 |
-0.175% |
2024/4/9 |
1.145 |
1.38 |
0.087% |
2024/4/8 |
1.144 |
1.379 |
-0.087% |
2024/4/3 |
1.145 |
1.38 |
0% |
2024/4/2 |
1.145 |
1.38 |
-0.174% |
2024/4/1 |
1.147 |
1.382 |
0.175% |
2024/3/29 |
1.145 |
1.38 |
0.175% |
2024/3/28 |
1.143 |
1.378 |
0.175% |
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